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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.095
2.403
1.543
-231,5995
Abschreibung und Amortisierung
531,0062
531,0062
226,893
614,2182
Änderung des Betriebskapitals
-2.711
-73,0198
-848,4629
-205,2904
Inventar
-
-131,2866
-96,8751
-86,5072
Sonstiges Betriebskapital
-3.778
-1.981
-11,3838
307,4715
Sonstige Posten (unbar)
-58,1714
-135,4751
-59,1164
-55,3444
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-610,6854
1.972
435,9672
316,0469
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.168
-3.953
-447,351
-8,5754
Erwerbungen von Investitionen
-
-693,3355
-300
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
5,5044
10
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.796
-4.480
-680,3471
62,2779
Netto-Änderung bei Cash
-94,2502
234,6679
-353,1394
-156,1299
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.024
901,1186
1.254
1.410
Barbestand zum Ende des Zeitraums
929,6821
1.136
901,1186
1.254
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-610,6854
1.972
435,9672
316,0469
Investitionsaufwand
-3.168
-3.953
-447,351
-8,5754
Freier Cashflow
-3.778
-1.981
-11,3838
307,4715
