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Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-12.055
-11.169
-4.406
Abschreibung und Amortisierung
3.219
3.718
3.216
Abgegrenzte Ertragsteuern
-654
-177
2.069
Aktienbasierte Vergütung
355
362
382
Änderung des Betriebskapitals
-3.718
445
-1.157
Inventar
-2.338
-1.323
239
Verbindlichkeiten
-1.439
2.535
-1.349
Sonstiges Betriebskapital
-7.598
-4.816
-1.860
Sonstige Posten (unbar)
988
765
606
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-7.056
-591
58
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-542
-4.225
-1.918
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-206
-3.888
-1.501
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-3.270
-3.195
-6.120
Ausgegebene Stammaktien
0
7.408
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-20
-17
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-326
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
7.903
3.867
509
Netto-Änderung bei Cash
641
-612
-934
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
592
819
685
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.233
291
819
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-7.056
-591
58
Investitionsaufwand
-542
-4.225
-1.918
Freier Cashflow
-7.598
-4.816
-1.860
