PGDC.V - Patagonia Gold Corp.

TSXV - TSXV Verzögerter Preis. Währung in CAD
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Bilanz
Cashflow
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.12.2018
30.12.2017
30.12.2016
30.12.2015
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-20.142
-20.581
7.307
912
-13.084
Abschreibung und Amortisierung
8.777
9.318
4.862
2.587
2.728
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
-
-
Aktienbasierte Vergütung
126
190
42
67
97
Änderung des Betriebskapitals
1.871
5.485
-11.517
-5.182
3.636
Forderungen
-
-
-
-
-
Inventar
-5.252
1.045
-11.936
-7.910
1.272
Verbindlichkeiten
-
-
-
-
-
Sonstiges Betriebskapital
-19.807
-27.727
-16.139
-20.966
-9.911
Sonstige Posten (unbar)
-22.941
-14.604
1.972
2.512
-1.431
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-15.683
-7.562
-9.313
1.486
-9.364
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.124
-20.165
-6.826
-22.452
-547
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
123
7.500
7.500
49
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-160
-12.543
778
-22.342
2.567
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-22.731
-38.468
-25.169
-25.609
-14.512
Ausgegebene Stammaktien
-
0
10.399
10.779
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
-
-
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-231
-287
0
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-5.918
-2.019
10.122
21.074
-
Netto-Änderung bei Cash
-21.761
-22.124
1.587
218
-3.575
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
564
1.284
735
1.694
5.588
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-21.197
654
1.284
735
1.694
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-15.683
-7.562
-9.313
1.486
-9.364
Investitionsaufwand
-4.124
-20.165
-6.826
-22.452
-547
Freier Cashflow
-19.807
-27.727
-16.139
-20.966
-9.911
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