PGDC.V - Patagonia Gold Corp.

TSXV - TSXV Verzögerter Preis. Währung in CAD
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GuV
Bilanz
Cashflow
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2018
31.12.2017
31.12.2016
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-26.683
-20.581
7.307
912
Abschreibung und Amortisierung
9.126
9.318
4.862
2.587
Aktienbasierte Vergütung
422
190
42
67
Änderung des Betriebskapitals
4.502
5.485
-11.517
-5.182
Inventar
-5.781
1.045
-11.936
-7.910
Sonstiges Betriebskapital
-16.014
-27.727
-16.139
-20.966
Sonstige Posten (unbar)
-14.584
-14.604
1.972
2.512
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-13.342
-7.562
-9.313
1.486
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.672
-20.165
-6.826
-22.452
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
7.500
7.500
49
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.489
-12.543
778
-22.342
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-33.221
-38.468
-25.169
-25.609
Ausgegebene Stammaktien
-
0
10.399
10.779
Ausgeschüttete Dividenden
-
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-231
-287
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-186
-2.019
10.122
21.074
Netto-Änderung bei Cash
-16.017
-22.124
1.587
218
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
145
1.284
735
1.694
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-15.872
654
1.284
735
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-13.342
-7.562
-9.313
1.486
Investitionsaufwand
-2.672
-20.165
-6.826
-22.452
Freier Cashflow
-16.014
-27.727
-16.139
-20.966
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