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Börsenschluss: 04:01PM EDT
25,43 +0,01 (+0,04%)
Vorbörslich: 08:12AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.119.000
2.119.000
31.372.000
21.979.000
9.159.000
Abschreibung und Amortisierung
6.290.000
6.290.000
5.064.000
5.191.000
4.777.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-3.442.000
-3.442.000
-3.764.000
-4.293.000
-1.468.000
Aktienbasierte Vergütung
525.000
525.000
872.000
1.182.000
756.000
Änderung des Betriebskapitals
-2.172.000
-2.172.000
-5.639.000
12.804.000
-275.000
Forderungen
347.000
347.000
261.000
-3.811.000
-1.249.000
Inventar
-1.169.000
-1.169.000
-591.000
-1.125.000
-736.000
Verbindlichkeiten
-300.000
-300.000
1.191.000
1.242.000
353.000
Sonstiges Betriebskapital
4.793.000
4.793.000
26.031.000
29.869.000
12.177.000
Sonstige Posten (unbar)
-4.280.000
-4.280.000
-400.000
-4.696.000
-2.268.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
8.700.000
8.700.000
29.267.000
32.580.000
14.403.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.907.000
-3.907.000
-3.236.000
-2.711.000
-2.226.000
Erwerbungen, netto
-43.430.000
-43.430.000
-22.997.000
0
0
Erwerbungen von Investitionen
-31.178.000
-31.178.000
-38.780.000
-47.613.000
-14.402.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
46.417.000
46.417.000
45.462.000
28.096.000
12.730.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-180.000
-180.000
-192.000
-306.000
-264.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-32.278.000
-32.278.000
-15.783.000
-22.546.000
-4.271.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.572.000
-2.572.000
-7.407.000
-2.100.000
-30.329.000
Zurückgekaufte Stammaktien
0
0
-2.000.000
0
0
Ausgeschüttete Dividenden
-9.247.000
-9.247.000
-8.983.000
-8.729.000
-8.440.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-632.000
-632.000
-335.000
16.000
-445.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
26.067.000
26.067.000
-14.834.000
-9.816.000
-21.639.000
Netto-Änderung bei Cash
2.448.000
2.448.000
-1.515.000
159.000
475.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
468.000
468.000
1.983.000
1.825.000
1.350.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.917.000
2.917.000
468.000
1.983.000
1.825.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
8.700.000
8.700.000
29.267.000
32.580.000
14.403.000
Investitionsaufwand
-3.907.000
-3.907.000
-3.236.000
-2.711.000
-2.226.000
Freier Cashflow
4.793.000
4.793.000
26.031.000
29.869.000
12.177.000