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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
31.12.2017
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
9.616.000
9.616.000
16.273.000
11.153.000
21.308.000
Abschreibung und Amortisierung
4.777.000
4.777.000
6.010.000
6.384.000
6.269.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-1.468.000
-1.468.000
614.000
-2.205.000
-2.410.000
Aktienbasierte Vergütung
756.000
756.000
718.000
949.000
840.000
Änderung des Betriebskapitals
-275.000
-275.000
-4.031.000
-926.000
1.296.000
Forderungen
-1.249.000
-1.249.000
-742.000
-644.000
259.000
Inventar
-736.000
-736.000
-1.050.000
-717.000
-357.000
Verbindlichkeiten
353.000
353.000
-564.000
431.000
46.000
Sonstiges Betriebskapital
11.612.000
11.612.000
9.994.000
13.631.000
14.253.000
Sonstige Posten (unbar)
-478.000
-478.000
-1.409.000
-1.865.000
-10.608.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
14.403.000
14.403.000
12.588.000
15.827.000
16.470.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.791.000
-2.791.000
-2.594.000
-2.196.000
-2.217.000
Erwerbungen, netto
-
-
-10.861.000
0
-1.000.000
Erwerbungen von Investitionen
-14.402.000
-14.402.000
-7.036.000
-13.474.000
-18.133.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
12.730.000
12.730.000
16.340.000
19.908.000
15.959.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
274.000
274.000
206.000
287.000
650.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.271.000
-4.271.000
-3.945.000
4.525.000
-4.741.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-30.329.000
-30.329.000
-12.633.000
-9.620.000
-14.743.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-8.865.000
-12.198.000
-5.000.000
Ausgeschüttete Dividenden
-8.440.000
-8.440.000
-8.043.000
-7.978.000
-7.659.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-870.000
-870.000
-735.000
-589.000
-233.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-21.639.000
-21.639.000
-8.486.000
-20.440.000
-13.035.000
Netto-Änderung bei Cash
475.000
475.000
125.000
-205.000
-1.254.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.350.000
1.350.000
1.225.000
1.431.000
2.595.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.825.000
1.825.000
1.350.000
1.225.000
1.342.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
14.403.000
14.403.000
12.588.000
15.827.000
16.470.000
Investitionsaufwand
-2.791.000
-2.791.000
-2.594.000
-2.196.000
-2.217.000
Freier Cashflow
11.612.000
11.612.000
9.994.000
13.631.000
14.253.000