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Pacific Ridge Exploration Ltd. (PEXZF)
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Börsenschluss: 03:39PM EDT
Cashflow
Währung in CAD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-8.438
-7.707
-2.804
-493,51
Abschreibung und Amortisierung
53,123
32,258
41,106
28,538
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
0
-213,855
-19,554
Aktienbasierte Vergütung
547,839
805,613
233,508
46,916
Änderung des Betriebskapitals
-91,863
114,579
21,653
22,826
Sonstiges Betriebskapital
-8.521
-6.952
-3.031
-818,832
Sonstige Posten (unbar)
-1.025
-628,034
-301,723
-401,33
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-8.516
-6.950
-3.020
-817,107
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-5,687
-1,945
-11,282
-1,725
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
656,358
337,5
384
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
1.019
522,133
278,134
360,859
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-46,168
-29,252
-37,447
-24,196
Ausgegebene Stammaktien
6.661
14.211
2.636
234
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-225,751
-820,511
-42,081
-18,895
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
7.021
13.695
2.666
188,655
Netto-Änderung bei Cash
-479,656
7.264
-79,329
-266,6
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.021
549,391
628,72
895,32
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.545
7.813
549,391
628,72
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-8.516
-6.950
-3.020
-817,107
Investitionsaufwand
-5,687
-1,945
-11,282
-1,725
Freier Cashflow
-8.521
-6.952
-3.031
-818,832
