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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
26.870.000
36.623.000
19.875.000
1.141.000
Abschreibung und Amortisierung
-
13.218.000
11.695.000
11.445.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
11.441.000
16.769.000
7.253.000
-4.347.000
Änderung des Betriebskapitals
-2.621.000
-9.173.000
-5.479.000
1.368.000
Inventar
2.510.000
-1.217.000
-2.334.000
724.000
Verbindlichkeiten
-1.035.000
-359.000
1.073.000
216.000
Sonstiges Betriebskapital
32.310.000
40.136.000
31.466.000
23.016.000
Sonstige Posten (unbar)
2.923.000
-178.000
-6.319.000
15.876.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
44.391.000
49.717.000
37.791.000
28.890.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-12.081.000
-9.581.000
-6.325.000
-5.874.000
Erwerbungen, netto
-29.000
-27.000
-24.000
-942.000
Erwerbungen von Investitionen
-937.000
-3.328.000
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
4.000
66.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
6.836.000
12.130.000
7.721.000
1.997.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-7.072.000
-432.000
2.157.000
-4.510.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-9.938.000
-14.764.000
-27.240.000
-31.607.000
Ausgeschüttete Dividenden
-19.264.000
-37.701.000
-13.078.000
-1.367.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-143.000
-18.000
-129.000
-151.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-29.876.000
-51.453.000
-40.791.000
-19.259.000
Netto-Änderung bei Cash
7.736.000
-2.484.000
-1.245.000
4.348.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.374.000
10.480.000
11.725.000
7.377.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
11.817.000
7.996.000
10.480.000
11.725.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
44.391.000
49.717.000
37.791.000
28.890.000
Investitionsaufwand
-12.081.000
-9.581.000
-6.325.000
-5.874.000
Freier Cashflow
32.310.000
40.136.000
31.466.000
23.016.000
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