PEP - PepsiCo, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS Echtzeitpreis. Währung in USD
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Bilanz
Cashflow
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.12.2018
30.12.2017
30.12.2016
30.12.2015
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
12.402.000
12.515.000
4.857.000
6.329.000
5.452.000
Abschreibung und Amortisierung
2.397.000
2.399.000
2.369.000
2.368.000
2.416.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-638.000
-559.000
3.070.000
452.000
78.000
Aktienbasierte Vergütung
222.000
256.000
292.000
284.000
295.000
Änderung des Betriebskapitals
-300.000
797.000
-487.000
912.000
992.000
Forderungen
-
-
-202.000
-349.000
-461.000
Inventar
-385.000
-174.000
-168.000
-75.000
-244.000
Verbindlichkeiten
846.000
882.000
201.000
997.000
1.692.000
Sonstiges Betriebskapital
6.083.000
6.133.000
7.025.000
7.364.000
7.822.000
Sonstige Posten (unbar)
-4.616.000
-6.258.000
-379.000
-353.000
-395.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
9.746.000
9.415.000
9.994.000
10.404.000
10.580.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.663.000
-3.282.000
-2.969.000
-3.040.000
-2.758.000
Erwerbungen, netto
-3.871.000
-1.496.000
-61.000
-212.000
-654.000
Erwerbungen von Investitionen
0
-5.637.000
-18.385.000
-12.504.000
-4.428.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.709.000
14.338.000
16.536.000
8.415.000
4.114.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
2.000
29.000
9.000
-5.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-5.319.000
4.564.000
-4.403.000
-7.148.000
-3.569.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-6.012.000
-6.965.000
-5.550.000
-5.636.000
-4.138.000
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-2.826.000
-2.002.000
-2.005.000
-3.007.000
-5.005.000
Ausgeschüttete Dividenden
-5.280.000
-4.930.000
-4.472.000
-4.227.000
-4.040.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-156.000
-156.000
-221.000
81.000
81.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-10.727.000
-13.769.000
-4.186.000
-2.942.000
-3.828.000
Netto-Änderung bei Cash
-6.336.000
112.000
1.452.000
62.000
2.962.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
12.043.000
10.657.000
9.158.000
9.096.000
6.134.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.743.000
10.769.000
10.610.000
9.158.000
9.096.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
9.746.000
9.415.000
9.994.000
10.404.000
10.580.000
Investitionsaufwand
-3.663.000
-3.282.000
-2.969.000
-3.040.000
-2.758.000
Freier Cashflow
6.083.000
6.133.000
7.025.000
7.364.000
7.822.000
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