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Pacific Empire Minerals Corp. (PEMSF)

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Ab 12:36PM EDT. Markt geöffnet.
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-633,694
-990,653
-974,946
-1.167
Abschreibung und Amortisierung
34,483
35,734
98,623
100,07
Abgegrenzte Ertragsteuern
-4,328
-84,861
-90,136
-36,981
Aktienbasierte Vergütung
-22,5
-16,5
94,779
363,64
Änderung des Betriebskapitals
210,12
125,293
158,26
-172,49
Inventar
-
-
0
-72,749
Verbindlichkeiten
23,14
11,43
17,901
-47,612
Sonstiges Betriebskapital
-295,361
-810,815
-1.101
-1.573
Sonstige Posten (unbar)
2,685
1,691
-373,085
-179,504
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-291,676
-764,052
-1.013
-1.540
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3,685
-46,763
-87,4
-32,932
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
27,147
43,442
25,463
638,317
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
7,374
-
-16,816
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
51,09
5,466
539,575
695,258
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-24,098
-23,72
-29,955
-18,081
Ausgegebene Stammaktien
-
0
1.267
1.357
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-1,29
-101,246
-72,568
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-24,098
-25,01
1.135
1.266
Netto-Änderung bei Cash
-264,684
-783,596
661,82
421,029
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
449,955
1.097
435,315
14,286
Barbestand zum Ende des Zeitraums
185,271
313,539
1.097
435,315
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-291,676
-764,052
-1.013
-1.540
Investitionsaufwand
-3,685
-46,763
-87,4
-32,932
Freier Cashflow
-295,361
-810,815
-1.101
-1.573