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Pacific Empire Minerals Corp. (PEMSF)

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Börsenschluss: 02:51PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
31.3.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-898,609
-974,946
-1.167
-1.012
-1.031
Abschreibung und Amortisierung
35,528
98,623
100,07
98,092
59,488
Abgegrenzte Ertragsteuern
-86,873
-90,136
-36,981
-116,608
-102,64
Aktienbasierte Vergütung
-16,5
94,779
380,34
44,834
31,228
Änderung des Betriebskapitals
11,245
158,26
-172,49
180,592
-135,635
Inventar
-
0
-72,749
-41,76
-80,019
Verbindlichkeiten
-24,721
17,901
-47,612
55,052
-85,56
Sonstiges Betriebskapital
-1.332
-1.101
-1.476
-977,653
-1.462
Sonstige Posten (unbar)
-373,79
-373,085
-99,543
-43,153
-72,509
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.270
-1.013
-1.443
-916,499
-1.191
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-61,713
-87,4
-32,932
-61,154
-270,993
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
41,758
25,463
638,317
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-16,816
-13,905
-13,5
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
578,956
539,575
598,597
-73,163
-283,941
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-23,435
-29,955
-18,081
-17,055
-
Ausgegebene Stammaktien
0
1.267
1.357
846,1
200
Sonstige Finanzaktivitäten
-1,29
-101,246
-72,568
-29,588
-13,75
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-24,725
1.135
1.266
799,457
186,25
Netto-Änderung bei Cash
-715,709
661,82
421,029
-190,205
-1.289
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.000
435,315
14,286
204,491
1.493
Barbestand zum Ende des Zeitraums
284,71
1.097
435,315
14,286
204,491
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.270
-1.013
-1.443
-916,499
-1.191
Investitionsaufwand
-61,713
-87,4
-32,932
-61,154
-270,993
Freier Cashflow
-1.332
-1.101
-1.476
-977,653
-1.462