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Premier Diversified Holdings Inc. (PDH.V)

TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Ab 11:25AM EDT. Markt geöffnet.
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
30.9.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-5.251
-5.169
-2.094
-416,577
-1.317
-
Abschreibung und Amortisierung
-
-
0
0,516
7,562
5,842
Aktienbasierte Vergütung
0,53
3,163
20,734
68,345
0
-
Änderung des Betriebskapitals
-49,974
-49,862
-30,204
-58,212
73,849
-
Forderungen
-42,7
-41,283
-26,966
14,746
1,544
-
Sonstiges Betriebskapital
-706,68
-579,624
-685,884
-865,072
-1.331
-
Sonstige Posten (unbar)
335,556
256,855
242,744
180,078
127,123
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-706,68
-579,624
-685,884
-865,072
-1.329
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-
-
-1,712
-2,796
Erwerbungen, netto
-
-
0
-575
0
0
Erwerbungen von Investitionen
-
-
0
-260
-190
-0,772
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
0
73,482
178,161
Sonstige Investitionsaktivitäten
-820,773
-1.021
-554,8
-127,1
-459,272
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-820,773
-1.021
-304,8
-695,202
-502,121
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
0
377,087
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.621
1.749
922,197
1.608
1.601
-
Netto-Änderung bei Cash
93,896
148,395
-68,487
47,547
-230,149
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
8,034
34,806
103,293
55,746
285,895
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
101,93
183,201
34,806
103,293
55,746
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-706,68
-579,624
-685,884
-865,072
-1.329
-
Investitionsaufwand
-
-
-
-
-1,712
-2,796
Freier Cashflow
-706,68
-579,624
-685,884
-865,072
-1.331
-