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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
226.000
-88.000
-1.304.000
-7.642.000
-6.837.000
Abschreibung und Amortisierung
3.577.000
3.403.000
3.469.000
3.234.000
3.036.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
1.462.000
1.846.000
1.141.000
-2.948.000
-2.532.000
Änderung des Betriebskapitals
-2.409.000
-2.838.000
-19.731.000
-867.000
10.927.000
Forderungen
104.000
-584.000
-1.160.000
-104.000
-121.000
Inventar
-124.000
-32.000
6.000
-80.000
-73.000
Verbindlichkeiten
357.000
44.000
-24.000
516.000
409.000
Sonstiges Betriebskapital
-5.751.000
-5.241.000
-26.737.000
-1.497.000
-1.762.000
Sonstige Posten (unbar)
-266.000
-255.000
-4.337.000
13.039.000
158.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.857.000
2.448.000
-19.047.000
4.816.000
4.752.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-8.608.000
-7.689.000
-7.690.000
-6.313.000
-6.514.000
Erwerbungen von Investitionen
-2.580.000
-1.702.000
-1.590.000
-1.032.000
-1.485.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
2.095.000
1.678.000
1.518.000
956.000
1.412.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-118.000
-86.000
14.000
11.000
23.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-8.462.000
-7.050.000
-7.748.000
-6.378.000
-6.564.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-15.317.000
-11.485.000
-6.049.000
-350.000
-2.502.000
Ausgegebene Stammaktien
-
0
12.986.000
85.000
200.000
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
31.000
360.000
-206.000
-121.000
-20.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
5.698.000
4.379.000
26.070.000
1.464.000
3.031.000
Netto-Änderung bei Cash
93.000
-223.000
-725.000
-98.000
1.219.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
307.000
404.000
1.129.000
1.675.000
456.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
400.000
165.000
261.000
1.570.000
1.668.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.857.000
2.448.000
-19.047.000
4.816.000
4.752.000
Investitionsaufwand
-8.608.000
-7.689.000
-7.690.000
-6.313.000
-6.514.000
Freier Cashflow
-5.751.000
-5.241.000
-26.737.000
-1.497.000
-1.762.000