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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-360.000
-1.304.000
-7.642.000
-6.837.000
Abschreibung und Amortisierung
3.435.000
3.469.000
3.234.000
3.036.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
1.825.000
1.141.000
-2.948.000
-2.532.000
Änderung des Betriebskapitals
-2.710.000
-19.731.000
-867.000
10.927.000
Forderungen
-306.000
-1.160.000
-104.000
-121.000
Inventar
13.000
6.000
-80.000
-73.000
Verbindlichkeiten
-247.000
-24.000
516.000
409.000
Sonstiges Betriebskapital
-5.458.000
-26.737.000
-1.497.000
-1.762.000
Sonstige Posten (unbar)
-1.864.000
-4.337.000
13.039.000
158.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.225.000
-19.047.000
4.816.000
4.752.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-7.683.000
-7.690.000
-6.313.000
-6.514.000
Erwerbungen von Investitionen
-1.574.000
-1.590.000
-1.032.000
-1.485.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.550.000
1.518.000
956.000
1.412.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
56.000
14.000
11.000
23.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-6.902.000
-7.748.000
-6.378.000
-6.564.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-9.605.000
-6.049.000
-350.000
-2.502.000
Ausgegebene Stammaktien
4.100.000
12.986.000
85.000
200.000
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
379.000
-206.000
-121.000
-20.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
4.654.000
26.070.000
1.464.000
3.031.000
Netto-Änderung bei Cash
-23.000
-725.000
-98.000
1.219.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
679.000
1.129.000
1.675.000
456.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
656.000
261.000
1.570.000
1.668.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.225.000
-19.047.000
4.816.000
4.752.000
Investitionsaufwand
-7.683.000
-7.690.000
-6.313.000
-6.514.000
Freier Cashflow
-5.458.000
-26.737.000
-1.497.000
-1.762.000