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20,08-0,52 (-2,52%)
Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.533.000
2.256.000
1.814.000
-88.000
-1.304.000
-
Abschreibung und Amortisierung
3.739.000
3.738.000
3.856.000
3.403.000
3.469.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
49.000
-765.000
-452.000
1.783.000
1.141.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-817.000
-650.000
-1.847.000
-2.777.000
-19.731.000
-
Forderungen
-2.918.000
-369.000
-757.000
-589.000
-1.160.000
-
Inventar
65.000
-28.000
-246.000
-32.000
6.000
-
Verbindlichkeiten
184.000
-90.000
627.000
117.000
-24.000
-
Sonstiges Betriebskapital
-4.711.000
-4.967.000
-5.863.000
-5.427.000
-26.737.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-723.000
-468.000
207.000
-213.000
-4.487.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
5.259.000
4.747.000
3.721.000
2.262.000
-19.047.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-9.970.000
-9.714.000
-9.584.000
-7.689.000
-7.690.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-2.967.000
-2.252.000
-4.230.000
-1.702.000
-1.590.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
2.954.000
2.791.000
3.566.000
1.678.000
1.518.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
16.000
13.000
34.000
59.000
14.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-9.967.000
-9.162.000
-10.214.000
-6.905.000
-7.748.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-13.293.000
-15.964.000
-16.069.000
-11.513.000
-6.049.000
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
0
12.986.000
0
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
-
-
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-8.000
-17.000
53.000
332.000
-206.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
5.198.000
4.400.000
7.133.000
4.323.000
26.070.000
-
Netto-Änderung bei Cash
490.000
-15.000
640.000
-320.000
-725.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
805.000
947.000
307.000
627.000
1.129.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.295.000
635.000
734.000
291.000
261.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
5.259.000
4.747.000
3.721.000
2.262.000
-19.047.000
-
Investitionsaufwand
-9.970.000
-9.714.000
-9.584.000
-7.689.000
-7.690.000
-
Freier Cashflow
-4.711.000
-4.967.000
-5.863.000
-5.427.000
-26.737.000
-