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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
4.600.800
4.600.800
3.011.600
1.865.500
1.301.200
Abschreibung und Amortisierung
923.900
923.900
790.200
903.300
1.049.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-303.700
-303.700
-208.000
-208.600
400
Änderung des Betriebskapitals
-1.081.500
-1.081.500
-547.100
-369.200
772.300
Forderungen
-1.697.100
-1.697.100
-1.377.100
-322.100
993.000
Inventar
-350.700
-350.700
-272.700
-628.000
-51.900
Verbindlichkeiten
-
-
-
-
-53.600
Sonstiges Betriebskapital
2.927.500
2.927.500
1.636.500
553.900
1.348.800
Sonstige Posten (unbar)
19.200
19.200
-25.200
-4.800
-164.500
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
4.190.000
4.190.000
3.027.000
2.186.700
2.987.200
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.262.500
-1.262.500
-1.390.500
-1.632.800
-1.638.400
Erwerbungen von Investitionen
-967.200
-967.200
-888.400
-903.100
-842.400
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
803.600
803.600
718.100
727.000
597.800
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.444.900
-1.444.900
-472.200
446.200
7.200
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.871.000
-2.871.000
-2.033.000
-1.362.700
-1.875.800
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.233.200
-2.233.200
-2.265.800
-2.336.700
-1.898.500
Zurückgekaufte Stammaktien
-3.500
-3.500
-2.100
-1.500
-42.100
Ausgeschüttete Dividenden
-1.518.600
-1.518.600
-1.004.700
-708.000
-1.239.800
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.102.200
1.102.200
304.900
-882.900
-1.808.500
Netto-Änderung bei Cash
2.490.800
2.490.800
1.262.600
-111.300
-635.500
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.690.900
4.690.900
3.428.300
3.539.600
4.175.100
Barbestand zum Ende des Zeitraums
7.181.700
7.181.700
4.690.900
3.428.300
3.539.600
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
4.190.000
4.190.000
3.027.000
2.186.700
2.987.200
Investitionsaufwand
-1.262.500
-1.262.500
-1.390.500
-1.632.800
-1.638.400
Freier Cashflow
2.927.500
2.927.500
1.636.500
553.900
1.348.800