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Prosperity Bancshares, Inc. (PB)

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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
405.048
419.316
524.516
519.297
528.904
Abschreibung und Amortisierung
32.075
30.959
28.296
29.646
31.401
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
7.321
6.046
22.829
24.816
Aktienbasierte Vergütung
12.394
12.181
11.765
12.572
12.607
Änderung des Betriebskapitals
170.772
147.749
-101.245
59.312
-14.963
Forderungen
169.757
100.790
-85.209
61.326
29.112
Verbindlichkeiten
1.015
46.959
-16.036
-2.014
-44.075
Sonstiges Betriebskapital
622.869
612.202
464.105
675.706
560.178
Sonstige Posten (unbar)
-5.397
-6.173
6.720
36.901
33.088
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
653.982
646.355
506.526
694.728
582.321
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-31.113
-34.153
-42.421
-19.022
-22.143
Erwerbungen, netto
-
-24.365
0
0
0
Erwerbungen von Investitionen
-18.547.233
-15.550.810
-21.202.600
-23.615.424
-17.512.934
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
20.529.010
17.433.609
19.495.854
19.282.232
17.501.555
Sonstige Investitionsaktivitäten
11.842
13.604
5.778
6.781
5.163
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
1.601.733
1.094.272
-1.963.627
-2.724.903
-1.274.308
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-3.158
0
0
-128.730
Zurückgekaufte Stammaktien
-69.490
-72.248
-65.721
-52.089
-115.161
Ausgeschüttete Dividenden
-208.015
-205.715
-193.140
-184.253
-173.823
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.574.574
-1.706.347
-666.746
3.234.606
1.461.428
Netto-Änderung bei Cash
681.141
34.280
-2.123.847
1.204.431
769.441
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
405.553
424.133
2.547.980
1.343.549
574.108
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.086.694
458.413
424.133
2.547.980
1.343.549
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
653.982
646.355
506.526
694.728
582.321
Investitionsaufwand
-31.113
-34.153
-42.421
-19.022
-22.143
Freier Cashflow
622.869
612.202
464.105
675.706
560.178