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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.7.2023
31.7.2022
31.7.2021
31.7.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.276.600
439.700
-267.000
-498.900
-267.000
Abschreibung und Amortisierung
274.500
282.200
282.600
260.400
206.100
Aktienbasierte Vergütung
1.068.200
1.074.500
1.011.100
894.500
658.400
Änderung des Betriebskapitals
717.000
563.300
520.800
348.600
71.800
Forderungen
-616.900
-320.300
-902.000
-172.400
-435.600
Verbindlichkeiten
47.600
1.000
69.300
-11.800
-12.800
Sonstiges Betriebskapital
2.921.800
2.631.200
1.791.900
1.387.000
821.300
Sonstige Posten (unbar)
437.100
420.100
369.300
440.800
325.200
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.062.200
2.777.500
1.984.700
1.503.000
1.035.700
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-140.400
-146.300
-192.800
-116.000
-214.400
Erwerbungen, netto
-629.500
-204.500
-37.000
-777.300
-583.500
Erwerbungen von Investitionen
-3.752.500
-5.460.400
-2.271.700
-1.958.900
-1.180.800
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
3.518.400
3.777.400
1.568.100
1.371.600
2.266.700
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.004.000
-2.033.800
-933.400
-1.480.600
288.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.864.300
-1.692.000
-600
-900
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-66.700
-272.700
-892.300
-1.178.100
-1.198.100
Sonstige Finanzaktivitäten
-24.300
-20.400
-50.300
-29.000
-394.800
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.621.000
-1.726.300
-806.600
-1.104.000
673.000
Netto-Änderung bei Cash
437.200
-982.600
244.700
-1.081.600
1.996.700
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.352.100
2.124.800
1.880.100
2.961.700
965.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.789.300
1.142.200
2.124.800
1.880.100
2.961.700
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.062.200
2.777.500
1.984.700
1.503.000
1.035.700
Investitionsaufwand
-140.400
-146.300
-192.800
-116.000
-214.400
Freier Cashflow
2.921.800
2.631.200
1.791.900
1.387.000
821.300