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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.085.000
2.085.000
3.637.000
1.416.000
-6.097.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
144.000
144.000
-87.000
-21.000
381.000
Änderung des Betriebskapitals
330.000
330.000
-187.000
-41.000
139.000
Sonstiges Betriebskapital
1.423.000
1.423.000
2.035.000
1.610.000
159.000
Sonstige Posten (unbar)
-23.000
-23.000
109.000
87.000
-163.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
4.167.000
4.167.000
3.866.000
3.129.000
1.895.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.744.000
-2.744.000
-1.831.000
-1.519.000
-1.736.000
Erwerbungen, netto
-3.502.000
-3.502.000
-286.000
-11.000
-19.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-20.000
-198.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-5.519.000
-5.519.000
-1.786.000
-525.000
-1.864.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-186.000
-186.000
-1.703.000
-2.186.000
-361.000
Zurückgekaufte Stammaktien
0
-426.000
-719.000
-111.000
0
Ausgeschüttete Dividenden
-307.000
-307.000
-239.000
-122.000
-97.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.359.000
1.359.000
-2.268.000
-2.419.000
-206.000
Netto-Änderung bei Cash
-2.000
-2.000
-190.000
185.000
-180.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.000
5.000
195.000
10.000
190.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.000
3.000
5.000
195.000
10.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
4.167.000
4.167.000
3.866.000
3.129.000
1.895.000
Investitionsaufwand
-2.744.000
-2.744.000
-1.831.000
-1.519.000
-1.736.000
Freier Cashflow
1.423.000
1.423.000
2.035.000
1.610.000
159.000