Deutsche Märkte schließen in 8 Stunden 19 Minuten

OTI On Track Innovations Ltd. (OT5.SG)

Stuttgart - Stuttgart Verzögerter Preis. Währung in EUR
Zur Watchlist hinzufügen
0,03700,0000 (0,00%)
Ab 08:06AM CEST. Markt geöffnet.
Anzeigen:
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-9.458
-11.659
-6.133
-5.889
-263
Abschreibung und Amortisierung
361
378
419
1.270
1.328
Abgegrenzte Ertragsteuern
0
-13
-36
-25
-
Aktienbasierte Vergütung
122
100
67
125
234
Änderung des Betriebskapitals
-1.039
309
2.525
1.304
-1.838
Forderungen
-216
-2.290
989
1.646
1.118
Inventar
-1.035
-727
541
184
-573
Verbindlichkeiten
745
3.011
1.027
-507
-2.089
Sonstiges Betriebskapital
-9.306
-7.971
-4.337
-5.364
-2.068
Sonstige Posten (unbar)
3.903
3.687
200
-36
19
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-9.029
-7.724
-3.930
-4.209
-1.432
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-277
-247
-407
-1.155
-636
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
10
-112
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
558
2.679
3.013
-1.412
3.565
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.839
-181
-222
-270
-1.064
Ausgegebene Stammaktien
-
3.187
1.369
981
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
7.828
3.947
1.725
3.161
-4.584
Netto-Änderung bei Cash
-1.054
-1.579
-149
-2.457
-2.694
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.804
2.499
2.648
5.105
7.799
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.758
920
2.499
2.648
5.105
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-9.029
-7.724
-3.930
-4.209
-1.432
Investitionsaufwand
-277
-247
-407
-1.155
-636
Freier Cashflow
-9.306
-7.971
-4.337
-5.364
-2.068