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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
598.000
598.000
173.900
508.900
321.500
Abschreibung und Amortisierung
159.900
159.900
107.600
104.000
104.200
Abgegrenzte Ertragsteuern
-160.400
-160.400
-53.500
99.800
21.500
Aktienbasierte Vergütung
31.900
31.900
28.600
27.200
29.300
Änderung des Betriebskapitals
-39.300
-39.300
317.000
485.400
-144.700
Forderungen
-53.400
-53.400
-200.400
-128.300
266.700
Inventar
-116.100
-116.100
-330.800
199.300
-242.800
Verbindlichkeiten
11.800
11.800
331.700
252.100
-222.500
Sonstiges Betriebskapital
274.300
274.300
331.800
1.106.800
197.100
Sonstige Posten (unbar)
10.900
10.900
15.100
2.300
7.900
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
599.600
599.600
601.300
1.221.600
327.300
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-325.300
-325.300
-269.500
-114.800
-130.200
Erwerbungen, netto
-995.800
-995.800
-19.700
-151.600
-2.900
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-17.400
-41.000
-2.900
Sonstige Investitionsaktivitäten
2.900
2.900
-11.200
4.500
16.700
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.285.600
-1.285.600
-300.400
-245.600
-77.600
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.467.000
-1.467.000
-225.000
-5.200
-300.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-22.500
-22.500
-155.000
-122.100
-51.500
Ausgeschüttete Dividenden
-107.200
-107.200
-97.300
-90.400
-81.800
Sonstige Finanzaktivitäten
-16.400
-16.400
-18.100
-5.500
-12.200
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
3.400
3.400
-485.000
-180.400
-115.500
Netto-Änderung bei Cash
-680.500
-680.500
-189.800
792.900
134.500
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
805.900
805.900
995.700
582.900
448.400
Barbestand zum Ende des Zeitraums
125.400
125.400
805.900
1.375.800
582.900
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
599.600
599.600
601.300
1.221.600
327.300
Investitionsaufwand
-325.300
-325.300
-269.500
-114.800
-130.200
Freier Cashflow
274.300
274.300
331.800
1.106.800
197.100