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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.440.000
2.440.000
2.146.000
233.000
4.822.000
Abschreibung und Amortisierung
8.834.000
8.834.000
8.542.000
8.555.000
8.518.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
2.665.000
2.665.000
3.147.000
2.888.000
1.076.000
Aktienbasierte Vergütung
16.000
16.000
14.000
179.000
23.000
Änderung des Betriebskapitals
-9.000
-9.000
-792.000
-178.000
-641.000
Forderungen
441.000
441.000
-289.000
64.000
-488.000
Inventar
-84.000
-84.000
-108.000
-126.000
72.000
Verbindlichkeiten
-100.000
-100.000
297.000
36.000
-122.000
Sonstiges Betriebskapital
4.092.000
4.092.000
2.458.000
2.415.000
4.151.000
Sonstige Posten (unbar)
1.401.000
1.401.000
898.000
753.000
1.292.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
12.054.000
12.054.000
11.235.000
11.236.000
12.697.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-7.962.000
-7.962.000
-8.777.000
-8.821.000
-8.546.000
Erwerbungen, netto
-1.411.000
-1.411.000
-10.000
-3.000
-7.000
Erwerbungen von Investitionen
-46.000
-46.000
-2.173.000
-287.000
-116.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.834.000
1.834.000
17.000
2.894.000
1.735.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
236.000
236.000
1.000
24.000
38.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-7.008.000
-7.008.000
-10.448.000
-5.976.000
-5.564.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-4.252.000
-4.252.000
-3.058.000
-6.508.000
-4.886.000
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
7.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
-
0
Ausgeschüttete Dividenden
-1.862.000
-1.862.000
-1.861.000
-2.127.000
-1.595.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-1.011.000
-1.011.000
153.000
334.000
-1.217.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-5.467.000
-5.467.000
-3.344.000
-4.833.000
-5.410.000
Netto-Änderung bei Cash
-419.000
-419.000
-2.556.000
427.000
1.724.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
6.004.000
6.004.000
8.621.000
8.145.000
6.481.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.618.000
5.618.000
6.004.000
8.621.000
8.145.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
12.054.000
12.054.000
11.235.000
11.236.000
12.697.000
Investitionsaufwand
-7.962.000
-7.962.000
-8.777.000
-8.821.000
-8.546.000
Freier Cashflow
4.092.000
4.092.000
2.458.000
2.415.000
4.151.000