OOO.V - Otis Gold Corp.

TSXV - TSXV Verzögerter Preis. Währung in CAD
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GuV
Bilanz
Cashflow
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2019
30.6.2018
30.6.2017
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.239
-1.568
-1.622
-808,445
Abschreibung und Amortisierung
29,871
18,496
19,218
14,093
Aktienbasierte Vergütung
-
193,478
587,563
527,153
Änderung des Betriebskapitals
485,332
111,495
234,982
-178,755
Sonstiges Betriebskapital
-2.335
-2.547
-5.654
-4.963
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-524,901
-806,728
-780,658
-1.084
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.810
-1.740
-4.873
-3.879
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-0,04
1.848
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
8,067
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.816
107,857
-4.865
-3.879
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
1.322
21,7
111
11.174
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-117,747
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.307
21,7
111
11.056
Netto-Änderung bei Cash
-1.034
-677,171
-5.535
6.093
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.192
979,525
6.514
421,083
Barbestand zum Ende des Zeitraums
157,504
302,354
979,525
6.514
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-524,901
-806,728
-780,658
-1.084
Investitionsaufwand
-1.810
-1.740
-4.873
-3.879
Freier Cashflow
-2.335
-2.547
-5.654
-4.963
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