OOO.V - Otis Gold Corp.

TSXV - TSXV Verzögerter Preis. Währung in CAD
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GuV
Bilanz
Cashflow
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
29.6.2019
29.6.2018
29.6.2017
29.6.2016
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.484
-1.568
-1.622
-808
-893
Abschreibung und Amortisierung
18
18
19
14
8
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
-
-
Aktienbasierte Vergütung
193
193
588
527
274
Änderung des Betriebskapitals
85
111
235
-179
-23
Forderungen
-
-
262
-
-37
Inventar
-
-
-
-
-
Verbindlichkeiten
-
-
-
-
-
Sonstiges Betriebskapital
-2.334
-2.547
-5.654
-4.963
-1.861
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
527
274
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-932
-807
-781
-1.084
-634
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.402
-1.740
-4.873
-3.879
-1.227
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.710
1.848
-
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
8
0
-65
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
302
108
-4.865
-3.879
-1.293
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
-
-
Ausgegebene Stammaktien
-
22
111
11.174
883
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
-
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-118
-25
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.322
22
111
11.056
857
Netto-Änderung bei Cash
693
-677
-5.535
6.093
-1.069
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
210
980
6.514
421
1.490
Barbestand zum Ende des Zeitraums
903
302
980
6.514
421
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-932
-807
-781
-1.084
-634
Investitionsaufwand
-1.402
-1.740
-4.873
-3.879
-1.227
Freier Cashflow
-2.334
-2.547
-5.654
-4.963
-1.861
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