OKTA - Okta, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS Echtzeitpreis. Währung in USD
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Bilanz
Cashflow
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.1.2020
31.1.2019
31.1.2018
31.1.2017
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-155.274
-208.913
-125.497
-114.359
-83.509
Abschreibung und Amortisierung
12.218
17.815
8.001
7.001
4.568
Abgegrenzte Ertragsteuern
-2.247
-2.253
-765
-534
-
Aktienbasierte Vergütung
97.922
126.624
76.320
49.860
17.127
Änderung des Betriebskapitals
42.284
51.543
20.334
12.667
5.275
Forderungen
-37.515
-37.515
-39.682
-18.321
-11.993
Verbindlichkeiten
1.689
1.689
675
3.505
3.322
Sonstiges Betriebskapital
5.777
27.684
-7.490
-37.221
-53.843
Sonstige Posten (unbar)
41.768
56.096
36.779
19.011
14.438
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
36.671
55.603
15.172
-25.240
-42.101
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-30.894
-27.919
-22.662
-11.981
-11.742
Erwerbungen, netto
-44.217
-44.283
-15.632
-
0
Erwerbungen von Investitionen
-549.163
-999.387
-631.488
-129.086
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
545.895
383.548
471.722
41.363
18.707
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-77.639
-688.041
-197.320
-99.704
6.965
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-224.414
-224.414
-
-
-396
Ausgegebene Stammaktien
0
0
0
199.948
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-126
331.631
-80.246
-4.555
-1.584
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
59.211
853.385
357.762
237.408
457
Netto-Änderung bei Cash
17.056
220.738
174.982
112.951
-34.799
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
201.442
311.215
136.233
23.282
58.081
Barbestand zum Ende des Zeitraums
219.685
531.953
311.215
136.233
23.282
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
36.671
55.603
15.172
-25.240
-42.101
Investitionsaufwand
-30.894
-27.919
-22.662
-11.981
-11.742
Freier Cashflow
5.777
27.684
-7.490
-37.221
-53.843
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