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Bilanz
Cashflow
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2019
31.12.2018
31.12.2017
31.12.2016
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-691.215
-348.444
-212.327
166.398
24.586
Abschreibung und Amortisierung
567.137
263.427
293.590
213.519
250.247
Abgegrenzte Ertragsteuern
-17.766
-12.268
11.912
-235.013
98
Aktienbasierte Vergütung
-
11.432
11.620
11.518
14.687
Änderung des Betriebskapitals
-22.331
66.797
-60.013
-20.160
20.027
Forderungen
-
-
-86.724
13.144
123.036
Inventar
11.633
-11.777
-12.485
65.502
17.833
Verbindlichkeiten
-
-
28.505
-76.309
-117.133
Sonstiges Betriebskapital
-38.654
9.885
-72.900
42.798
228.130
Sonstige Posten (unbar)
28.706
15.083
11.620
11.518
14.687
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
106.295
157.569
36.567
136.478
340.522
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-144.949
-147.684
-109.467
-93.680
-112.392
Erwerbungen, netto
-
0
-68.571
-11.278
-30.121
Erwerbungen von Investitionen
-
0
-10.236
-11.451
-39.130
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
69.789
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
32
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-131.579
-134.787
-98.842
-112.035
-169.471
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
0
-300.000
-
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
0
0
-44.220
-94.138
Sonstige Finanzaktivitäten
-1.629
-2.299
-1.444
-1.702
-3.004
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.629
-2.299
-5.628
-45.922
-97.142
Netto-Änderung bei Cash
-34.303
19.396
-76.057
-19.877
64.958
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
341.763
354.259
430.316
450.193
385.235
Barbestand zum Ende des Zeitraums
314.850
373.655
354.259
430.316
450.193
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
106.295
157.569
36.567
136.478
340.522
Investitionsaufwand
-144.949
-147.684
-109.467
-93.680
-112.392
Freier Cashflow
-38.654
9.885
-72.900
42.798
228.130
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