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Börsenschluss: 10:51AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-5.978
-669
-6.647
2.294
-7.357
Abschreibung und Amortisierung
11.172
11.095
11.143
10.535
11.240
Aktienbasierte Vergütung
100
83
206
232
256
Änderung des Betriebskapitals
5.688
-700
-1.087
-3.362
4.577
Inventar
1.766
-1.583
-6.074
4.371
-5.112
Sonstiges Betriebskapital
2.632
4.917
-6.142
1.933
-266
Sonstige Posten (unbar)
3.517
3.349
2.235
328
4.727
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
12.533
14.353
5.856
9.795
9.393
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-9.901
-9.436
-11.998
-7.862
-9.659
Erwerbungen von Investitionen
-
-
0
-54
-30
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
68
0
28
310
226
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-9.200
-8.440
-10.778
-6.698
-9.288
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-116.194
-134.325
-110.996
-88.438
-79.618
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
2.912
-3.409
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.539
-4.432
2.711
-3.788
2.859
Netto-Änderung bei Cash
1.197
1.163
-2.238
-1.740
2.516
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
52
1.018
3.256
4.996
2.480
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.846
2.181
1.018
3.256
4.996
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
12.533
14.353
5.856
9.795
9.393
Investitionsaufwand
-9.901
-9.436
-11.998
-7.862
-9.659
Freier Cashflow
2.632
4.917
-6.142
1.933
-266
