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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.8.2023
31.8.2022
31.8.2021
31.8.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-9.406
-9.438
-11.408
-12.847
-5.025
Abschreibung und Amortisierung
56,245
58,61
27,096
28,268
27,026
Aktienbasierte Vergütung
1.382
1.177
1.097
2.422
618,813
Änderung des Betriebskapitals
-540,378
-549,079
271,277
312,839
19,285
Sonstiges Betriebskapital
-8.553
-8.805
-10.029
-10.065
-4.222
Sonstige Posten (unbar)
6,597
3,792
13,192
-0,02
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-8.553
-8.761
-9.982
-10.013
-3.655
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-43,901
-46,776
-52,002
-567,246
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
8,785
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-106,505
-43,901
-46,776
-43,217
-567,246
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-111,13
-16,472
-32,834
0
-
Ausgegebene Stammaktien
6.641
11.568
7.446
9.659
10.209
Sonstige Finanzaktivitäten
-612,954
-763,159
-550,562
-1.086
-207,418
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
5.917
10.788
6.862
8.572
10.002
Netto-Änderung bei Cash
-2.685
1.991
-3.214
-1.499
5.767
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.947
1.239
4.453
5.952
185,222
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.204
3.230
1.239
4.453
5.952
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-8.553
-8.761
-9.982
-10.013
-3.655
Investitionsaufwand
-
-43,901
-46,776
-52,002
-567,246
Freier Cashflow
-8.553
-8.805
-10.029
-10.065
-4.222
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