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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.196.000
1.196.000
1.241.000
995.000
-383.000
Abschreibung und Amortisierung
609.000
609.000
531.000
502.000
493.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
26.000
26.000
37.000
44.000
86.000
Aktienbasierte Vergütung
51.000
51.000
51.000
50.000
41.000
Änderung des Betriebskapitals
-33.000
-33.000
-19.000
-18.000
94.000
Inventar
148.000
148.000
-287.000
-227.000
189.000
Sonstiges Betriebskapital
1.193.000
1.193.000
1.314.000
1.087.000
828.000
Sonstige Posten (unbar)
-270.000
-270.000
-65.000
-26.000
-152.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.719.000
1.719.000
1.760.000
1.503.000
1.135.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-526.000
-526.000
-446.000
-416.000
-307.000
Erwerbungen, netto
-6.000
-6.000
-417.000
-42.000
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
176.000
176.000
240.000
81.000
102.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-356.000
-356.000
-623.000
-377.000
-205.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-33.000
-33.000
-30.000
-216.000
-1.095.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-657.000
-657.000
-795.000
-570.000
-318.000
Ausgeschüttete Dividenden
-188.000
-188.000
-136.000
-108.000
-104.000
Sonstige Finanzaktivitäten
1.000
1.000
-13.000
13.000
-14.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-877.000
-877.000
-974.000
-881.000
-358.000
Netto-Änderung bei Cash
516.000
516.000
141.000
242.000
545.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.107.000
1.107.000
966.000
724.000
179.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.623.000
1.623.000
1.107.000
966.000
724.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.719.000
1.719.000
1.760.000
1.503.000
1.135.000
Investitionsaufwand
-526.000
-526.000
-446.000
-416.000
-307.000
Freier Cashflow
1.193.000
1.193.000
1.314.000
1.087.000
828.000