OBNNF - Osisko Mining Inc.
Other OTC - Other OTC Verzögerter Preis. Währung in USD
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-5.840
-5.840
-22.908
-19.773
-78.841
Abschreibung und Amortisierung
318
318
336
393
408
Abgegrenzte Ertragsteuern
9.844
9.844
26.055
17.506
27.356
Aktienbasierte Vergütung
7.727
7.727
12.570
13.597
9.576
Änderung des Betriebskapitals
30.129
30.129
14.230
28.390
8.806
Inventar
-
-
-
5.943
-
Sonstiges Betriebskapital
-148.489
-148.489
-182.331
-114.582
-117.131
Sonstige Posten (unbar)
-8.361
-8.361
-31.909
-20.844
-16.342
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
12.366
12.366
1.860
14.813
-3.602
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-160.855
-160.855
-184.191
-129.395
-113.529
Erwerbungen, netto
0
0
-185
-47.088
-3.253
Erwerbungen von Investitionen
-58.769
-58.769
-39.424
-87.785
-7.333
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
58.852
58.852
61.816
76.782
6.107
Sonstige Investitionsaktivitäten
-14.700
-14.700
-100
-148
-2.644
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-171.677
-171.677
-153.846
-169.183
-118.464
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-159
-159
-1.360
-2.621
-1.884
Ausgegebene Stammaktien
19.957
19.957
66.158
219.700
126.056
Zurückgekaufte Stammaktien
-24.412
-24.412
-41.355
-881
-
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
5.629
5.629
4.701
9.275
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
9.127
9.127
185.047
232.095
136.088
Netto-Änderung bei Cash
-150.184
-150.184
33.061
77.725
14.022
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
213.088
213.088
180.027
102.302
88.280
Barbestand zum Ende des Zeitraums
62.904
62.904
213.088
180.027
102.302
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
12.366
12.366
1.860
14.813
-3.602
Investitionsaufwand
-160.855
-160.855
-184.191
-129.395
-113.529
Freier Cashflow
-148.489
-148.489
-182.331
-114.582
-117.131
