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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-79.000
-79.000
650.000
596.000
511.000
Abschreibung und Amortisierung
165.000
165.000
23.000
21.000
24.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-187.000
-187.000
-3.000
-13.000
219.000
Aktienbasierte Vergütung
47.000
47.000
29.000
31.000
29.000
Änderung des Betriebskapitals
-944.000
-944.000
395.000
-342.000
-521.000
Sonstiges Betriebskapital
197.000
197.000
1.023.000
286.000
334.000
Sonstige Posten (unbar)
-
-
147.000
-1.000
1.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
263.000
263.000
1.026.000
290.000
334.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-66.000
-66.000
-3.000
-4.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-3.046.000
-3.046.000
-2.242.000
-1.796.000
-2.514.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
3.260.000
3.260.000
960.000
1.728.000
2.546.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-95.000
-95.000
-188.000
-8.000
-54.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
20.673.000
20.673.000
-6.323.000
-2.762.000
-1.025.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-19.440.000
-19.440.000
-14.149.000
-2.544.000
-6.550.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-12.000
-12.000
-24.000
-16.000
-59.000
Ausgeschüttete Dividenden
-519.000
-519.000
-350.000
-349.000
-349.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-189.000
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-11.409.000
-11.409.000
5.168.000
2.735.000
1.897.000
Netto-Änderung bei Cash
9.527.000
9.527.000
-129.000
263.000
1.206.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.082.000
2.082.000
2.211.000
1.948.000
742.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
11.609.000
11.609.000
2.082.000
2.211.000
1.948.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
263.000
263.000
1.026.000
290.000
334.000
Investitionsaufwand
-66.000
-66.000
-3.000
-4.000
-
Freier Cashflow
197.000
197.000
1.023.000
286.000
334.000