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Börsenschluss: 09:42AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-25,437
-331,97
-22,401
4.018
2.116
-
Abschreibung und Amortisierung
1.282
1.308
1.406
1.335
936,986
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
11,07
11,07
175,559
-2.023
-299,414
-
Aktienbasierte Vergütung
32,287
35,823
62,102
103,581
79,6
-
Änderung des Betriebskapitals
624,483
229,165
-581,532
425,335
-286,894
-
Forderungen
-222,743
-316,844
68,848
-124,247
8,532
-
Verbindlichkeiten
470,211
260,385
-492,145
535,959
-281,636
-
Sonstiges Betriebskapital
1.735
1.029
559,446
2.455
1.575
-
Sonstige Posten (unbar)
27,354
25,711
-196,331
-34,555
106,942
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.951
1.277
1.066
3.824
2.653
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-216,259
-248,408
-506,61
-1.370
-1.078
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-284,626
-248,408
-506,61
-1.370
-1.078
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-89,439
-79,229
-208,22
-809,318
-1.401
-
Ausgegebene Stammaktien
187,5
62,5
0
-
-
0
Ausgeschüttete Dividenden
-872,265
-902,335
-901,358
-130,471
-64,526
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.127
-919,064
-1.110
-939,789
-1.301
-
Netto-Änderung bei Cash
539,926
109,874
-550,132
1.515
274,873
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.270
1.767
2.317
801,965
527,092
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.810
1.877
1.767
2.317
801,965
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.951
1.277
1.066
3.824
2.653
-
Investitionsaufwand
-216,259
-248,408
-506,61
-1.370
-1.078
-
Freier Cashflow
1.735
1.029
559,446
2.455
1.575
-
