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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
17.662.000
21.548.000
3.301.000
19.549.000
22.393.000
Abschreibung und Amortisierung
7.280.000
7.890.000
8.736.000
7.075.000
5.593.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-89.000
-1.292.000
-
-
-
Aktienbasierte Vergütung
-
-
1.766.000
2.274.000
2.255.000
Änderung des Betriebskapitals
30.814.000
33.806.000
23.624.000
22.406.000
44.517.000
Sonstiges Betriebskapital
7.794.000
-11.525.000
2.051.000
6.730.000
36.073.000
Sonstige Posten (unbar)
-45.186.000
-69.824.000
-54.111.000
-51.455.000
-41.365.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
7.794.000
-11.525.000
2.051.000
6.730.000
36.073.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-10.000
Erwerbungen von Investitionen
-107.530.000
-189.356.000
-146.977.000
-72.529.000
-66.500.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
117.468.000
178.109.000
175.640.000
75.755.000
61.221.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
2.951.000
3.782.000
784.000
4.131.000
2.823.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-65.892.000
-7.619.000
122.554.000
-29.631.000
-7.754.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-29.302.000
-47.134.000
-65.347.000
-60.996.000
-40.565.000
Ausgegebene Stammaktien
-
-
571.000
380.000
632.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-20.125.000
-21.139.000
-7.017.000
-26.083.000
-22.783.000
Ausgeschüttete Dividenden
-4.665.000
-3.627.000
-6.142.000
-9.589.000
-9.314.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-547.000
-361.000
-802.000
-1.091.000
-1.041.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-60.935.000
-11.238.000
-1.243.000
-9.136.000
-70.979.000
Netto-Änderung bei Cash
-119.033.000
-30.382.000
123.362.000
-32.037.000
-42.660.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
274.173.000
264.612.000
141.250.000
173.287.000
215.947.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
155.140.000
234.230.000
264.612.000
141.250.000
173.287.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
7.794.000
-11.525.000
2.051.000
6.730.000
36.073.000
Freier Cashflow
7.794.000
-11.525.000
2.051.000
6.730.000
36.073.000