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TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Börsenschluss: 09:30AM EDT
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.728
-3.018
-229,966
-292,788
-433,209
Aktienbasierte Vergütung
-
-
0
34,165
8,338
Änderung des Betriebskapitals
104,354
159,311
53,642
185,896
86,272
Verbindlichkeiten
-
110,708
-
-
-
Sonstiges Betriebskapital
-75,032
-36,266
-268,05
-228,15
-1.545
Sonstige Posten (unbar)
-
-
25,657
24,323
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-75,032
-36,266
-239,012
-48,404
-226,478
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-29,038
-179,746
-1.319
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
31,125
0
176,826
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
0
52,087
-179,746
-1.142
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
-
92,25
240,45
48,75
995,08
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
92,25
240,45
225,75
1.234
Netto-Änderung bei Cash
17,218
55,984
53,525
-2,4
-134,614
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
35,149
58,7
5,175
7,575
142,189
Barbestand zum Ende des Zeitraums
52,367
114,684
58,7
5,175
7,575
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-75,032
-36,266
-239,012
-48,404
-226,478
Investitionsaufwand
-
-
-29,038
-179,746
-1.319
Freier Cashflow
-75,032
-36,266
-268,05
-228,15
-1.545