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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
14.850.000
14.850.000
6.955.000
24.021.000
8.072.000
Abschreibung und Amortisierung
8.277.000
8.277.000
6.705.000
5.597.000
6.464.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
551.000
551.000
1.128.000
1.625.000
1.807.000
Aktienbasierte Vergütung
865.000
865.000
791.000
700.000
738.000
Änderung des Betriebskapitals
-369.000
-369.000
-796.000
-73.000
-291.000
Forderungen
-1.504.000
-1.504.000
-397.000
-352.000
137.000
Inventar
-546.000
-546.000
-560.000
-102.000
-543.000
Verbindlichkeiten
479.000
479.000
-181.000
-111.000
-324.000
Sonstiges Betriebskapital
11.705.000
11.705.000
11.997.000
12.515.000
11.065.000
Sonstige Posten (unbar)
-785.000
-785.000
-3.000
-209.000
-1.065.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
14.458.000
14.458.000
14.236.000
15.071.000
13.650.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.753.000
-2.753.000
-2.239.000
-2.556.000
-2.585.000
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-9.964.000
Erwerbungen von Investitionen
-747.000
-747.000
-34.810.000
-16.591.000
-2.130.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
11.596.000
11.596.000
39.490.000
2.738.000
1.215.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-1.000
-55.000
-59.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
5.596.000
5.596.000
1.468.000
4.208.000
-13.182.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.481.000
-2.481.000
-2.837.000
-5.987.000
-2.315.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-8.719.000
-8.719.000
-10.652.000
-3.057.000
-2.842.000
Ausgeschüttete Dividenden
-7.255.000
-7.255.000
-7.506.000
-7.368.000
-6.987.000
Sonstige Finanzaktivitäten
192.000
192.000
-38.000
69.000
-149.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-17.564.000
-17.564.000
-20.681.000
-16.290.000
-2.158.000
Netto-Änderung bei Cash
5.876.000
5.876.000
-4.890.000
2.749.000
-1.454.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
7.517.000
7.517.000
12.407.000
9.658.000
11.112.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
13.393.000
13.393.000
7.517.000
12.407.000
9.658.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
14.458.000
14.458.000
14.236.000
15.071.000
13.650.000
Investitionsaufwand
-2.753.000
-2.753.000
-2.239.000
-2.556.000
-2.585.000
Freier Cashflow
11.705.000
11.705.000
11.997.000
12.515.000
11.065.000