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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.1.2024
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
29.760.000
29.760.000
4.368.000
9.752.000
4.332.000
Abschreibung und Amortisierung
1.508.000
1.508.000
1.544.000
1.174.000
1.098.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-2.489.000
-2.489.000
-2.164.000
-406.000
-282.000
Aktienbasierte Vergütung
3.549.000
3.549.000
2.709.000
2.004.000
1.397.000
Änderung des Betriebskapitals
-3.722.000
-3.722.000
-2.207.000
-3.363.000
-703.000
Forderungen
-6.172.000
-6.172.000
822.000
-2.215.000
-550.000
Inventar
-98.000
-98.000
-2.554.000
-774.000
-524.000
Verbindlichkeiten
1.531.000
1.531.000
-551.000
568.000
312.000
Sonstiges Betriebskapital
27.021.000
27.021.000
3.808.000
8.132.000
4.694.000
Sonstige Posten (unbar)
-278.000
-278.000
1.346.000
47.000
-20.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
28.090.000
28.090.000
5.641.000
9.108.000
5.822.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.069.000
-1.069.000
-1.833.000
-976.000
-1.128.000
Erwerbungen, netto
-83.000
-83.000
-49.000
-263.000
-8.524.000
Erwerbungen von Investitionen
-19.196.000
-19.196.000
-11.974.000
-24.811.000
-19.342.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
9.782.000
9.782.000
21.231.000
16.220.000
9.319.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-10.566.000
-10.566.000
7.375.000
-9.830.000
-19.675.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.250.000
-1.250.000
0
-1.000.000
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-9.533.000
-9.533.000
-10.039.000
0
0
Ausgeschüttete Dividenden
-395.000
-395.000
-398.000
-399.000
-395.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-2.858.000
-2.858.000
-1.535.000
-1.994.000
-963.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-13.633.000
-13.633.000
-11.617.000
1.865.000
3.804.000
Netto-Änderung bei Cash
3.891.000
3.891.000
1.399.000
1.143.000
-10.049.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.389.000
3.389.000
1.990.000
847.000
10.896.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
7.280.000
7.280.000
3.389.000
1.990.000
847.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
28.090.000
28.090.000
5.641.000
9.108.000
5.822.000
Investitionsaufwand
-1.069.000
-1.069.000
-1.833.000
-976.000
-1.128.000
Freier Cashflow
27.021.000
27.021.000
3.808.000
8.132.000
4.694.000
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