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Börsenschluss: 4:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2020
30.9.2019
30.9.2018
30.9.2017
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
3.978
21.396
213.810
-159.928
-150.996
Abschreibung und Amortisierung
116.590
116.479
158.790
210.316
234.413
Abgegrenzte Ertragsteuern
-3.655
-39.937
-123.763
-87.217
4.855
Aktienbasierte Vergütung
140.540
133.294
141.212
150.785
154.272
Änderung des Betriebskapitals
-43.018
-41.579
51.565
98.006
33.709
Forderungen
13.331
42.075
1.058
19.641
-6.349
Verbindlichkeiten
4.010
-8.173
22.922
-14.315
-1.207
Sonstiges Betriebskapital
199.924
193.267
357.172
395.581
317.032
Sonstige Posten (unbar)
53.079
52.176
53.950
51.321
67.698
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
262.753
254.564
401.357
444.426
378.867
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-62.829
-61.297
-44.185
-48.845
-61.835
Erwerbungen, netto
-46.175
-1.000
-20.873
-110.170
-113.769
Erwerbungen von Investitionen
-98.125
-180.005
-349.125
-201.995
-332.470
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
155.265
313.734
303.171
323.695
173.864
Sonstige Investitionsaktivitäten
316
1.147
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-41.513
72.729
296.031
-37.315
-334.210
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-230.000
-743.642
-300.000
-481.172
-634.055
Zurückgekaufte Stammaktien
1
-169.217
-126.938
-136.090
-99.077
Sonstige Finanzaktivitäten
-2.623
135.868
7.732
-26.074
-583
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-283.142
-586.207
-452.037
-680.348
67.051
Netto-Änderung bei Cash
-55.056
-259.728
244.998
-276.336
110.679
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
397.907
560.961
315.963
592.299
481.620
Barbestand zum Ende des Zeitraums
336.005
301.233
560.961
315.963
592.299
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
262.753
254.564
401.357
444.426
378.867
Investitionsaufwand
-62.829
-61.297
-44.185
-48.845
-61.835
Freier Cashflow
199.924
193.267
357.172
395.581
317.032