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Börsenschluss: 11:51AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-11.909
-4.708
-5.321
-4.997
Abschreibung und Amortisierung
55,866
56,21
59,608
55,812
Aktienbasierte Vergütung
0
1.314
3.611
3.798
Änderung des Betriebskapitals
60,322
-641,458
10,624
65,296
Sonstiges Betriebskapital
-6.001
-3.968
-1.636
-1.070
Sonstige Posten (unbar)
9,434
13,311
3,304
7,51
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-6.001
-3.968
-1.636
-1.070
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Erwerbungen von Investitionen
-3.198
-15.936
-750
-750
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
10.407
6.789
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-2.409
-2.020
-752,428
-240,163
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
4.801
-11.166
-1.502
-990,163
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-63,294
-63,293
-57,85
-61,375
Ausgegebene Stammaktien
3,5
11.550
2.430
2.869
Sonstige Finanzaktivitäten
-
5.128
1,4
107,95
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-59,794
16.615
2.373
2.915
Netto-Änderung bei Cash
-1.260
1.481
-764,734
855,608
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.014
101,742
866,476
10,868
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.753
1.583
101,742
866,476
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-6.001
-3.968
-1.636
-1.070
Freier Cashflow
-6.001
-3.968
-1.636
-1.070
