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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.4.2023
30.4.2022
30.4.2021
30.4.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-4.577
-1.057
-5.778
-2.130
-2.360
Abschreibung und Amortisierung
23,623
9,591
33,115
50,078
60,934
Aktienbasierte Vergütung
305,9
0
7,8
177,1
305,9
Änderung des Betriebskapitals
645,676
655,282
321,861
-241,579
-56,474
Sonstiges Betriebskapital
-2.219
-554,838
-4.241
-4.499
-2.542
Sonstige Posten (unbar)
-172,028
-40,047
-250
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.111
-554,662
-3.592
-4.059
-2.177
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-108,211
-0,176
-648,685
-439,19
-365,275
Erwerbungen, netto
-
0
-100
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
64,914
0
442,207
1.329
284,409
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
422,005
65,126
193,522
889,96
-80,866
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
0
-5,989
-13,649
-11,958
Ausgegebene Stammaktien
2.003
557,103
679,1
3.057
2.003
Sonstige Finanzaktivitäten
-92,334
-16,47
-24,79
-184,405
-92,334
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
970,161
540,633
668,921
4.288
2.254
Netto-Änderung bei Cash
-719,113
51,097
-2.730
1.118
-4,263
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
704,512
272,674
2.865
519,268
184,246
Barbestand zum Ende des Zeitraums
122,709
323,771
272,673
2.865
519,268
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.111
-554,662
-3.592
-4.059
-2.177
Investitionsaufwand
-108,211
-0,176
-648,685
-439,19
-365,275
Freier Cashflow
-2.219
-554,838
-4.241
-4.499
-2.542
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