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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-325.500
-325.500
-175.500
206.200
86.000
Abschreibung und Amortisierung
110.900
110.900
154.900
140.500
156.000
Änderung des Betriebskapitals
-43.500
-43.500
-257.100
5.500
169.900
Inventar
-40.500
-40.500
-93.400
-70.800
25.200
Sonstiges Betriebskapital
-169.800
-169.800
-129.500
276.900
272.500
Sonstige Posten (unbar)
352.600
352.600
10.800
6.300
14.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
82.400
82.400
-4.300
396.500
422.400
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-252.200
-252.200
-125.200
-119.600
-149.900
Erwerbungen, netto
0
0
-4.500
0
0
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
199.200
199.200
800
-800
600
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-52.700
-52.700
-126.900
-118.700
-140.600
Netto-Änderung bei Cash
159.500
159.500
-126.200
-122.000
292.500
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
259.000
259.000
385.900
504.200
218.800
Barbestand zum Ende des Zeitraums
414.900
414.900
259.000
385.900
504.200
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
82.400
82.400
-4.300
396.500
422.400
Investitionsaufwand
-252.200
-252.200
-125.200
-119.600
-149.900
Freier Cashflow
-169.800
-169.800
-129.500
276.900
272.500