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Ab 02:25PM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
20.993
-5.979
17.804
3.522
550
Abschreibung und Amortisierung
551
3.419
594
383
230
Aktienbasierte Vergütung
-462
627
166
942
106
Änderung des Betriebskapitals
-7.616
7.209
-8.243
-6.938
157
Inventar
-955
21
-1.373
-529
-275
Sonstiges Betriebskapital
-16.052
1.634
-30.831
-4.284
-525
Sonstige Posten (unbar)
6.381
6.381
2.964
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
14.549
4.619
11.469
-1.677
1.062
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-30.601
-2.985
-42.300
-2.607
-1.587
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-30.419
-4.022
-42.021
-2.552
-1.467
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-35.461
-35.461
0
-
-
Ausgegebene Stammaktien
1.198
41
1.194
901
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-187
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
18.346
5.017
30.030
3.669
2.081
Netto-Änderung bei Cash
2.476
5.614
-522
-560
1.676
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.401
1.163
1.534
2.237
666
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.877
6.975
1.163
1.534
2.237
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
14.549
4.619
11.469
-1.677
1.062
Investitionsaufwand
-30.601
-2.985
-42.300
-2.607
-1.587
Freier Cashflow
-16.052
1.634
-30.831
-4.284
-525
