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Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO)

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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
83.683.000
83.683.000
55.525.000
47.757.000
42.138.000
Abschreibung und Amortisierung
9.413.000
9.413.000
7.362.000
6.025.000
5.753.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
20.991.000
20.991.000
13.537.000
11.323.000
10.992.000
Aktienbasierte Vergütung
2.149.000
2.149.000
1.539.000
1.040.000
823.000
Änderung des Betriebskapitals
-12.245.000
-12.245.000
-5.336.000
-9.063.000
-4.353.000
Forderungen
-14.210.000
-14.210.000
-9.917.000
-12.909.000
-2.822.000
Inventar
-7.423.000
-7.423.000
-4.767.000
-1.085.000
-895.000
Verbindlichkeiten
10.019.000
10.019.000
6.717.000
3.153.000
-641.000
Sonstiges Betriebskapital
70.012.000
70.012.000
64.134.000
47.615.000
29.870.000
Sonstige Posten (unbar)
-2.035.000
-2.035.000
1.378.000
-3.889.000
3.375.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
108.908.000
108.908.000
78.887.000
55.000.000
51.951.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-38.896.000
-38.896.000
-14.753.000
-7.385.000
-22.081.000
Erwerbungen, netto
0
0
-7.075.000
-18.283.000
-392.000
Erwerbungen von Investitionen
-13.289.000
-13.289.000
-9.735.000
-7.113.000
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
8.293.000
8.293.000
6.645.000
1.172.000
12.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-43.892.000
-43.892.000
-24.918.000
-31.605.000
-22.436.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.467.000
-1.467.000
-13.623.000
-6.689.000
-950.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-29.924.000
-29.924.000
-24.086.000
-19.447.000
-16.855.000
Ausgeschüttete Dividenden
-31.767.000
-31.767.000
-25.303.000
-21.517.000
-20.121.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-63.158.000
-63.158.000
-51.797.000
-25.493.000
-32.244.000
Netto-Änderung bei Cash
1.858.000
1.858.000
2.172.000
-2.098.000
-2.729.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
12.653.000
12.653.000
10.719.000
12.226.000
15.411.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
14.392.000
14.392.000
12.653.000
10.719.000
12.226.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
108.908.000
108.908.000
78.887.000
55.000.000
51.951.000
Investitionsaufwand
-38.896.000
-38.896.000
-14.753.000
-7.385.000
-22.081.000
Freier Cashflow
70.012.000
70.012.000
64.134.000
47.615.000
29.870.000