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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
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ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
714.300
714.300
804.100
584.900
-17.600
Abschreibung und Amortisierung
908.200
908.200
820.800
748.400
725.900
Abgegrenzte Ertragsteuern
134.100
134.100
156.900
111.900
-29.000
Aktienbasierte Vergütung
33.500
33.500
24.900
24.300
17.400
Änderung des Betriebskapitals
199.900
199.900
-285.400
-260.400
-249.100
Forderungen
184.100
184.100
-216.300
-40.300
-3.900
Inventar
233.900
233.900
-258.900
-112.900
-1.500
Verbindlichkeiten
-171.800
-171.800
165.000
54.900
-29.700
Sonstiges Betriebskapital
-710.700
-710.700
-793.700
-620.100
-654.100
Sonstige Posten (unbar)
-17.900
-17.900
5.700
-700
-300
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.935.100
1.935.100
1.409.400
1.217.900
1.104.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.645.800
-2.645.800
-2.203.100
-1.838.000
-1.758.100
Erwerbungen von Investitionen
-42.800
-42.800
-73.500
-102.900
-144.700
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
39.900
39.900
75.700
97.800
131.400
Sonstige Investitionsaktivitäten
-922.900
-922.900
-369.300
-361.800
892.300
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.571.600
-3.571.600
-2.570.200
-2.204.900
-879.100
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-33.100
-33.100
-60.300
-25.700
-4.242.100
Ausgegebene Stammaktien
12.900
12.900
154.300
1.139.500
211.400
Zurückgekaufte Stammaktien
-393.900
-393.900
0
0
0
Ausgeschüttete Dividenden
-457.300
-457.300
-436.600
-400.300
-376.700
Sonstige Finanzaktivitäten
1.938.500
1.938.500
-63.900
185.800
-164.300
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
3.842.200
3.842.200
1.141.300
956.300
-247.700
Netto-Änderung bei Cash
2.205.700
2.205.700
-19.500
-30.700
-22.800
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
75.400
75.400
94.900
125.600
148.400
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.281.100
2.281.100
75.400
94.900
125.600
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.935.100
1.935.100
1.409.400
1.217.900
1.104.000
Investitionsaufwand
-2.645.800
-2.645.800
-2.203.100
-1.838.000
-1.758.100
Freier Cashflow
-710.700
-710.700
-793.700
-620.100
-654.100
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