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Nickel 28 Capital Corp. (NKL.V)

TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Börsenschluss: 03:44PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.1.2023
31.1.2022
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
567,562
6.111
11.175
2.562
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
4.971
2.742
0
Aktienbasierte Vergütung
3.498
2.356
3.264
670,398
Änderung des Betriebskapitals
-1.917
-1.728
193,767
-463,655
Sonstiges Betriebskapital
-11.336
-7.140
-5.706
-3.174
Sonstige Posten (unbar)
3.020
3.762
4.371
5.423
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-11.383
-7.136
-5.703
-3.174
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-3,893
-3,465
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
6.932
3.183
5.180
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
18.028
6.928
3.180
5.180
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-44,343
-40,309
-46,632
-46,898
Ausgegebene Stammaktien
271,954
108,911
1.072
0
Zurückgekaufte Stammaktien
0
-850,46
-383,556
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-101,704
-263,487
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-375,594
-1.385
110,975
-69,943
Netto-Änderung bei Cash
6.269
-1.593
-2.412
1.935
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.536
3.962
6.374
4.438
Barbestand zum Ende des Zeitraums
9.805
2.368
3.962
6.374
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-11.383
-7.136
-5.703
-3.174
Investitionsaufwand
-
-3,893
-3,465
-
Freier Cashflow
-11.336
-7.140
-5.706
-3.174