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TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Börsenschluss: 09:36AM EST
Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
19.162
2.562
Aktienbasierte Vergütung
1.180
670,398
Änderung des Betriebskapitals
-451,551
-463,655
Sonstiges Betriebskapital
-4.007
-3.174
Sonstige Posten (unbar)
4.879
5.423
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-4.003
-3.174
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
5.180
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3,703
5.180
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-46,898
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
-69,943
Netto-Änderung bei Cash
-4.129
1.935
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
7.973
4.438
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.843
6.374
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-4.003
-3.174
Freier Cashflow
-4.007
-3.174
