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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.5.2023
31.5.2022
31.5.2021
31.5.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
5.231.000
5.070.000
6.046.000
5.727.000
2.539.000
Abschreibung und Amortisierung
876.000
859.000
840.000
797.000
1.119.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-182.000
-117.000
-650.000
-385.000
-380.000
Aktienbasierte Vergütung
817.000
755.000
638.000
611.000
429.000
Änderung des Betriebskapitals
418.000
-513.000
-1.660.000
45.000
-1.245.000
Forderungen
-49.000
489.000
-504.000
-1.606.000
1.239.000
Inventar
1.092.000
-133.000
-1.676.000
507.000
-1.854.000
Verbindlichkeiten
88.000
-225.000
1.365.000
1.326.000
24.000
Sonstiges Betriebskapital
6.195.000
4.872.000
4.430.000
5.962.000
1.399.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
7.063.000
5.841.000
5.188.000
6.657.000
2.485.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-868.000
-969.000
-758.000
-695.000
-1.086.000
Erwerbungen von Investitionen
-4.552.000
-6.059.000
-12.913.000
-9.961.000
-2.426.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
7.050.000
7.540.000
12.166.000
6.685.000
2.453.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-19.000
52.000
-19.000
171.000
31.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
1.611.000
564.000
-1.524.000
-3.800.000
-1.028.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-500.000
0
-197.000
-6.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-4.593.000
-5.480.000
-4.014.000
-608.000
-3.067.000
Ausgeschüttete Dividenden
-2.133.000
-2.012.000
-1.837.000
-1.638.000
-1.452.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-130.000
-102.000
-151.000
-136.000
-52.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-6.649.000
-7.447.000
-4.836.000
-1.459.000
2.491.000
Netto-Änderung bei Cash
2.005.000
-1.133.000
-1.315.000
1.541.000
3.882.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
6.955.000
8.574.000
9.889.000
8.348.000
4.466.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
8.980.000
7.441.000
8.574.000
9.889.000
8.348.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
7.063.000
5.841.000
5.188.000
6.657.000
2.485.000
Investitionsaufwand
-868.000
-969.000
-758.000
-695.000
-1.086.000
Freier Cashflow
6.195.000
4.872.000
4.430.000
5.962.000
1.399.000