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Nevada Exploration Inc. (NGE.V)
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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.4.2023
30.4.2022
30.4.2021
30.4.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.295
-3.111
-3.937
-3.348
-5.135
Abschreibung und Amortisierung
61,462
68,205
102,338
91,395
81,299
Aktienbasierte Vergütung
20,442
186,816
389,96
640,751
286,494
Änderung des Betriebskapitals
-186,226
903,768
-1.581
15,118
94,494
Forderungen
-
-
4,856
89,909
-83,74
Sonstiges Betriebskapital
-1.277
-865,049
-5.254
-2.800
-4.715
Sonstige Posten (unbar)
5,992
8,464
-
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.277
-865,049
-5.194
-2.630
-4.675
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-39,721
-
-60,72
-169,53
-39,721
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
18,6
0
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-39,721
18,6
129,19
-138,033
-39,721
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
-
-
-
0
Ausgegebene Stammaktien
1.430
0
4.750
3.806
2.960
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-249,357
-111,35
-48,943
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.301
300
4.501
3.740
2.920
Netto-Änderung bei Cash
45,6
-490,848
-525,425
977,622
-1.792
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
24,077
501,371
1.027
49,174
1.841
Barbestand zum Ende des Zeitraums
48,534
10,523
501,371
1.027
49,174
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.277
-865,049
-5.194
-2.630
-4.675
Investitionsaufwand
-39,721
-
-60,72
-169,53
-39,721
Freier Cashflow
-1.277
-865,049
-5.254
-2.800
-4.715
