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NYSE American - NYSE American Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 04:00PM EDT
1,7003 -0,02 (-1,15%)
Nachbörse: 07:03PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-64.500
-64.500
-66.800
140.600
-79.300
Abgegrenzte Ertragsteuern
5.300
5.300
1.400
19.700
4.300
Aktienbasierte Vergütung
800
800
1.000
1.500
2.400
Änderung des Betriebskapitals
-5.800
-5.800
9.100
1.000
16.200
Inventar
-6.500
-6.500
-16.000
-4.800
10.600
Sonstiges Betriebskapital
21.700
21.700
-102.200
76.400
10.600
Sonstige Posten (unbar)
4.100
4.100
19.500
27.600
68.200
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
287.600
287.600
190.700
323.700
294.800
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-265.900
-265.900
-292.900
-247.300
-284.200
Erwerbungen von Investitionen
-900
-900
-4.000
-36.400
-2.100
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
25.300
25.300
0
-
102.800
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
13.700
1.400
100
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-234.000
-234.000
-281.900
57.400
-173.200
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-9.300
-9.300
-111.900
-10.400
-262.600
Ausgegebene Stammaktien
5.100
5.100
900
200
10.200
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-28.900
-28.900
-36.400
-33.700
273.300
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-68.600
-68.600
-185.000
-86.500
-21.900
Netto-Änderung bei Cash
-15.300
-15.300
-280.700
295.200
102.900
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
200.800
200.800
481.500
186.300
83.400
Barbestand zum Ende des Zeitraums
185.500
185.500
200.800
481.500
186.300
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
287.600
287.600
190.700
323.700
294.800
Investitionsaufwand
-265.900
-265.900
-292.900
-247.300
-284.200
Freier Cashflow
21.700
21.700
-102.200
76.400
10.600