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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
5.407.990
5.407.990
4.491.924
5.116.228
2.761.395
Abschreibung und Amortisierung
14.554.384
14.554.384
14.362.814
12.438.779
10.922.622
Abgegrenzte Ertragsteuern
-459.359
-459.359
-166.550
199.548
70.066
Aktienbasierte Vergütung
339.368
339.368
575.452
403.220
415.180
Änderung des Betriebskapitals
-116.148
-116.148
-758.087
-241.977
-31.873
Verbindlichkeiten
93.502
93.502
-158.543
145.115
-41.605
Sonstiges Betriebskapital
6.925.749
6.925.749
1.618.528
-131.975
1.929.154
Sonstige Posten (unbar)
-12.628.230
-12.628.230
-16.126.185
-17.092.527
-12.243.591
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
7.274.301
7.274.301
2.026.257
392.610
2.427.077
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-348.552
-348.552
-407.729
-524.585
-497.923
Erwerbungen, netto
0
0
-757.387
-788.349
0
Erwerbungen von Investitionen
-504.862
-504.862
-911.276
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.395.165
1.395.165
0
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-26.919
-7.431
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
541.751
541.751
-2.076.392
-1.339.853
-505.354
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
0
-700.000
-500.000
0
Ausgegebene Stammaktien
169.990
169.990
35.746
174.414
235.406
Zurückgekaufte Stammaktien
-6.045.347
-6.045.347
0
-600.022
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-75.446
-75.446
-
-224.168
-7.559
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-5.950.803
-5.950.803
-664.254
-1.149.776
1.237.311
Netto-Änderung bei Cash
1.947.933
1.947.933
-884.529
-2.183.759
3.195.084
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.170.582
5.170.582
6.055.111
8.238.870
5.043.786
Barbestand zum Ende des Zeitraums
7.118.515
7.118.515
5.170.582
6.055.111
8.238.870
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
7.274.301
7.274.301
2.026.257
392.610
2.427.077
Investitionsaufwand
-348.552
-348.552
-407.729
-524.585
-497.923
Freier Cashflow
6.925.749
6.925.749
1.618.528
-131.975
1.929.154
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