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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Vorbörslich: 06:29AM EDT
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
440.197
476.866
566.021
363.647
-123.772
Abgegrenzte Ertragsteuern
136.308
151.403
104.415
105.993
54.313
Aktienbasierte Vergütung
19.715
20.630
19.506
17.065
14.931
Änderung des Betriebskapitals
132.087
158.956
-247.925
-82.152
33.214
Inventar
-7.113
-8.406
3.109
-2.014
-6.625
Verbindlichkeiten
13.337
21.505
12.305
20.585
2.114
Sonstiges Betriebskapital
157.347
227.207
695
39.819
-481.602
Sonstige Posten (unbar)
23.610
19.647
31.983
26.611
6.527
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.180.680
1.237.075
812.521
791.553
740.809
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.023.333
-1.009.868
-811.826
-751.734
-1.222.411
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
10.000
30.000
0
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-128.036
-112.479
8.683
13.935
-1.205
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.151.369
-1.112.347
-518.704
-633.217
-1.223.616
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-589.000
-799.000
-98.500
-515.715
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-3.912
-6.709
-9.590
-3.702
-
Ausgeschüttete Dividenden
-178.095
-176.096
-168.147
-163.089
-153.322
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-233.701
-206.999
-276.237
-58.739
476.088
Netto-Änderung bei Cash
-204.390
-82.271
17.580
99.597
-6.719
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
246.075
137.718
120.138
20.541
27.260
Barbestand zum Ende des Zeitraums
41.685
55.447
137.718
120.138
20.541
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.180.680
1.237.075
812.521
791.553
740.809
Investitionsaufwand
-1.023.333
-1.009.868
-811.826
-751.734
-1.222.411
Freier Cashflow
157.347
227.207
695
39.819
-481.602