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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-289.354
-289.354
49.101
114.332
-559.247
Abschreibung und Amortisierung
298.393
298.393
290.937
258.711
243.925
Abgegrenzte Ertragsteuern
102.939
102.939
0
0
-
Änderung des Betriebskapitals
101.230
101.230
-234.517
-83.796
105.330
Forderungen
58.067
58.067
-29.215
-54.684
-68.896
Inventar
127.002
127.002
-75.071
-102.068
8.883
Verbindlichkeiten
-451
-451
-32.476
44.880
21.589
Sonstiges Betriebskapital
-66.391
-66.391
-120.433
7.781
-31.988
Sonstige Posten (unbar)
147.326
147.326
111.038
124.289
130.704
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
246.846
246.846
266.630
492.985
291.700
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-313.237
-313.237
-387.063
-485.204
-323.688
Erwerbungen, netto
0
0
-4.136
0
0
Erwerbungen von Investitionen
0
0
-7.000
-6.356
-47.522
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
19.556
19.556
10.647
20.076
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-270.352
-270.352
-378.934
-469.274
-369.196
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-32.905
-32.905
-170.200
-351.383
-766.613
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-6.126
0
0
Ausgeschüttete Dividenden
-23.713
-23.713
-68.466
-52.344
-55.964
Sonstige Finanzaktivitäten
-25.074
-25.074
-6.189
-178
-22.304
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-25.284
-25.284
-149.234
-344.134
451.615
Netto-Änderung bei Cash
-40.567
-40.567
-245.991
-342.346
387.545
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
497.826
497.826
743.817
1.086.163
698.618
Barbestand zum Ende des Zeitraums
457.259
457.259
497.826
743.817
1.086.163
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
246.846
246.846
266.630
492.985
291.700
Investitionsaufwand
-313.237
-313.237
-387.063
-485.204
-323.688
Freier Cashflow
-66.391
-66.391
-120.433
7.781
-31.988