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Nevada Sunrise Metals Corporation (NEV.V)
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Börsenschluss: 12:54PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.259
-2.731
418,705
-2.096
-526,014
Abschreibung und Amortisierung
0
-
-
-
0
Aktienbasierte Vergütung
0
68,489
124,618
340,698
0
Änderung des Betriebskapitals
-242,184
141,478
-168,454
9,195
91,161
Verbindlichkeiten
-138,925
57,481
45,631
-37,637
54,48
Sonstiges Betriebskapital
-2.294
-2.601
-2.220
-1.914
-568,753
Sonstige Posten (unbar)
-
4,046
-1.382
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.167
-2.467
-1.601
-1.848
-389,376
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-179,377
-134,002
-619,183
-65,752
-179,377
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
125,251
206,507
597,335
135,98
66,505
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
17,137
2,87
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1,519
72,505
1.021
257,987
-112,872
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
1.423
285
1.500
400
1.440
Sonstige Finanzaktivitäten
-21,919
-10,012
-41,673
-9,17
-16,919
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.058
589,423
2.548
491,58
1.623
Netto-Änderung bei Cash
-1.134
-1.830
1.979
-1.103
1.121
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.437
2.052
72,823
1.175
54,528
Barbestand zum Ende des Zeitraums
326,458
221,845
2.052
72,823
1.175
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.167
-2.467
-1.601
-1.848
-389,376
Investitionsaufwand
-179,377
-134,002
-619,183
-65,752
-179,377
Freier Cashflow
-2.294
-2.601
-2.220
-1.914
-568,753
