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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
388.864
388.864
279.538
190.908
270.568
Abschreibung und Amortisierung
78.010
78.010
82.285
84.320
84.002
Abgegrenzte Ertragsteuern
-14.750
-14.750
-42.645
1.978
7.554
Änderung des Betriebskapitals
134.280
134.280
-204.636
-116.355
-54.089
Inventar
192.470
192.470
-166.558
-96.199
-33.111
Verbindlichkeiten
-59.176
-59.176
35.532
60.407
7.077
Sonstiges Betriebskapital
528.530
528.530
52.451
86.402
190.838
Sonstige Posten (unbar)
-9.581
-9.581
-13.467
4.485
-7.398
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
576.823
576.823
108.620
165.336
284.154
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-48.293
-48.293
-56.169
-78.934
-93.316
Erwerbungen von Investitionen
0
0
-787
-393.434
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
0
372.846
10.957
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-927
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-48.293
-48.293
315.890
-461.411
-74.243
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-361.000
-361.000
-357.099
0
-44.678
Zurückgekaufte Stammaktien
-42.864
-42.864
-207.470
-196.220
-101.434
Ausgeschüttete Dividenden
-85.034
-85.034
-84.263
-85.910
-83.417
Sonstige Finanzaktivitäten
1.304
1.304
-3.525
-5.789
-1.934
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-487.594
-487.594
-439.357
255.133
-231.463
Netto-Änderung bei Cash
43.224
43.224
-14.592
-41.868
-19.225
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
68.712
68.712
83.304
125.172
144.397
Barbestand zum Ende des Zeitraums
111.936
111.936
68.712
83.304
125.172
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
576.823
576.823
108.620
165.336
284.154
Investitionsaufwand
-48.293
-48.293
-56.169
-78.934
-93.316
Freier Cashflow
528.530
528.530
52.451
86.402
190.838