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Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in CHF. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
11.209.000
11.209.000
9.270.000
16.905.000
12.232.000
Abschreibung und Amortisierung
3.458.000
3.458.000
3.541.000
3.440.000
3.465.000
Aktienbasierte Vergütung
142.000
142.000
128.000
130.000
123.000
Änderung des Betriebskapitals
709.000
709.000
-3.647.000
-600.000
-385.000
Inventar
1.756.000
1.756.000
-3.428.000
-1.414.000
-1.740.000
Sonstiges Betriebskapital
9.738.000
9.738.000
6.546.000
8.523.000
10.013.000
Sonstige Posten (unbar)
1.289.000
1.289.000
1.139.000
573.000
1.084.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
15.941.000
15.941.000
11.907.000
13.864.000
14.377.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-6.203.000
-6.203.000
-5.361.000
-5.341.000
-4.364.000
Erwerbungen, netto
-793.000
-793.000
-2.628.000
-7.109.000
-5.018.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
665.000
665.000
24.000
192.000
232.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-6.196.000
-6.196.000
-1.903.000
-3.044.000
-5.667.000
Netto-Änderung bei Cash
-695.000
-695.000
-1.481.000
1.757.000
-2.234.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.511.000
5.511.000
6.992.000
5.235.000
7.469.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.816.000
4.816.000
5.511.000
6.992.000
5.235.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
15.941.000
15.941.000
11.907.000
13.864.000
14.377.000
Investitionsaufwand
-6.203.000
-6.203.000
-5.361.000
-5.341.000
-4.364.000
Freier Cashflow
9.738.000
9.738.000
6.546.000
8.523.000
10.013.000