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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
141.934
140.934
714.669
612.796
265.172
Abschreibung und Amortisierung
218.972
218.972
220.212
212.574
209.653
Änderung des Betriebskapitals
-40.428
71.572
-570.437
-202.533
-89.179
Inventar
204.673
143.673
-729.968
-397.417
-344.988
Sonstiges Betriebskapital
-272.282
-52.282
-52.040
559.640
228.984
Sonstige Posten (unbar)
-
572
-2.618
6.689
14.583
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
432.705
572.705
295.008
812.084
458.939
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-704.987
-624.987
-347.048
-252.444
-229.955
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
-332.213
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
9.612
65.525
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
1
1
-
1
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-670.695
-609.695
-208.457
-232.055
-555.631
Netto-Änderung bei Cash
-407.509
-211.509
-260.617
484.077
39.808
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
540.000
706.048
965.287
481.064
441.461
Barbestand zum Ende des Zeitraums
131.492
493.741
706.048
965.287
481.064
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
432.705
572.705
295.008
812.084
458.939
Investitionsaufwand
-704.987
-624.987
-347.048
-252.444
-229.955
Freier Cashflow
-272.282
-52.282
-52.040
559.640
228.984