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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
31.3.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
108.392.000
97.132.000
70.235.000
47.156.000
66.560.000
Abschreibung und Amortisierung
53.457.000
50.211.000
47.950.000
49.390.000
45.904.000
Änderung des Betriebskapitals
-37.514.000
-9.090.000
-17.553.000
5.451.000
10.008.000
Inventar
-13.125.000
-14.000.000
-7.607.000
-5.132.000
362.000
Sonstiges Betriebskapital
78.121.000
85.531.000
58.585.000
63.844.000
38.941.000
Sonstige Posten (unbar)
-
-4.587.000
11.171.000
5.619.000
-8.192.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
141.917.000
144.489.000
116.309.000
123.641.000
98.569.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-63.796.000
-58.958.000
-57.724.000
-59.797.000
-59.628.000
Erwerbungen, netto
-95.571.000
-269.000
-880.000
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-424.000
-994.000
-507.000
-3.177.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
651.000
764.000
1.061.000
1.531.000
6.689.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
54.000
982.000
171.000
8.000
19.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-158.262.000
-57.594.000
-57.538.000
-59.991.000
-49.955.000
Netto-Änderung bei Cash
-33.713.000
61.157.000
-4.034.000
7.240.000
-7.027.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
320.509.000
300.888.000
304.922.000
297.682.000
304.709.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
266.217.000
362.046.000
300.888.000
304.922.000
297.682.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
141.917.000
144.489.000
116.309.000
123.641.000
98.569.000
Investitionsaufwand
-63.796.000
-58.958.000
-57.724.000
-59.797.000
-59.628.000
Freier Cashflow
78.121.000
85.531.000
58.585.000
63.844.000
38.941.000