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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
140.000
97.000
-79.000
564.000
Abschreibung und Amortisierung
604.000
517.000
364.000
333.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
83.000
89.000
-112.000
-355.000
Aktienbasierte Vergütung
132.000
154.000
108.000
107.000
Änderung des Betriebskapitals
-467.000
153.000
229.000
-67.000
Inventar
-250.000
-195.000
168.000
5.000
Sonstiges Betriebskapital
169.000
729.000
378.000
275.000
Sonstige Posten (unbar)
-
-
72.000
50.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
564.000
1.077.000
641.000
604.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-395.000
-348.000
-263.000
-329.000
Erwerbungen, netto
-19.000
-2.473.000
-25.000
-203.000
Erwerbungen von Investitionen
0
-13.000
-20.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
14.000
27.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-6.000
-7.000
-3.000
-6.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-412.000
-2.826.000
-277.000
-527.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.113.000
-2.174.000
-3.338.000
-4.877.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-185.000
-398.000
Ausgeschüttete Dividenden
-15.000
-15.000
-9.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-63.000
-138.000
-38.000
-57.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
75.000
2.178.000
-514.000
-31.000
Netto-Änderung bei Cash
110.000
343.000
-157.000
40.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
635.000
406.000
563.000
476.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
794.000
749.000
406.000
516.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
564.000
1.077.000
641.000
604.000
Investitionsaufwand
-395.000
-348.000
-263.000
-329.000
Freier Cashflow
169.000
729.000
378.000
275.000